Tutorial Cara Melihat Laporan Neraca Saldo di ERZAP

Ringkasan

Laporan Neraca Saldo (Trial Balance) adalah ringkasan dari saldo akhir seluruh akun buku besar pada periode tertentu. Fitur ini penting bagi pemilik bisnis dan staf akuntansi untuk memastikan bahwa total debit dan kredit tetap seimbang (balance) sebelum menyusun laporan keuangan final.

Prasyarat

• Memiliki hak akses untuk membuka modul Akunting.
• Telah melakukan pencatatan transaksi (penjualan, pembelian, beban, atau jurnal umum) pada periode yang ingin dilihat.
• Telah mengatur bagan akun (Chart of Accounts/COA) di ERZAP.

Langkah-Langkah

1. Login ke akun ERZAP Anda.
2. Navigasi ke menu Akunting > Laporan > Neraca Saldo.
   
3. Pada halaman pencarian yang muncul, tentukan filter laporan:
   • Outlet: Pilih outlet spesifik atau biarkan kosong untuk melihat seluruh outlet (Konsolidasi).
   • Tahun: Pilih tahun fiskal yang ingin ditinjau.
   • Bulan: Pilih bulan laporan yang diinginkan.
4. Klik tombol Filter dan Lihat Data untuk menampilkan laporan langsung di layar.
   
5. Sistem akan menampilkan tabel Neraca Saldo yang terbagi menjadi beberapa kolom utama:
   • Daftar Akun: Nama dan kode akun yang dikelompokkan berdasarkan tipe akun (Aset, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Beban).
   • Saldo Awal (Debit/Kredit): Saldo kumulatif akun sebelum memasuki bulan yang dipilih.
   • Pergerakan (Debit/Kredit): Total mutasi transaksi yang terjadi selama bulan yang dipilih.
   • Saldo Akhir (Debit/Kredit): Saldo akhir akun setelah ditambah/dikurangi dengan pergerakan bulan berjalan.
6. Gunakan fitur tambahan jika diperlukan:
   • AI Insight: Klik tombol ini untuk mendapatkan analisis otomatis berbasis kecerdasan buatan mengenai kondisi keuangan Anda pada periode tersebut.
   • Filter dan Download: Klik tombol berwarna hijau (ikon Excel) untuk mengunduh laporan dalam format .XLSX.
   • Ikon Email: Klik untuk mengirimkan laporan ini langsung ke alamat email yang dituju.

Verifikasi

Pastikan baris paling bawah (Total) menunjukkan angka yang sama antara kolom Debit dan Kredit di setiap bagian (Saldo Awal, Pergerakan, dan Saldo Akhir). Jika total tidak seimbang, periksa kembali entri jurnal umum Anda melalui menu Buku Besar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah saya bisa melihat Neraca Saldo per tanggal tertentu?

ERZAP menyajikan Neraca Saldo secara bulanan. Jika Anda memerlukan detail per tanggal, Anda dapat menggunakan laporan Buku Besar untuk melihat mutasi harian akun tertentu.

Apa bedanya Neraca Saldo dengan Laporan Neraca?

Neraca Saldo mencakup seluruh akun (termasuk akun Pendapatan dan Beban), sedangkan Laporan Neraca hanya menampilkan akun riil yaitu Aset, Kewajiban, dan Modal untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan.

Contoh Studi Kasus

Skenario: Toko Elektronik "Maju Jaya" ingin memastikan semua transaksi bulan Maret telah tercatat dengan benar sebelum melakukan tutup buku bulanan.

Penerapan: Manajer Akuntansi mengakses Akunting > Laporan > Neraca Saldo, memilih Outlet Pusat, Tahun 2024, dan Bulan Maret. Manajer melihat kolom Pergerakan untuk memastikan akun "Beban Listrik" sudah muncul angkanya (tanda beban sudah diinput). Setelah memastikan total akhir Debit dan Kredit seimbang di angka Rp500.000.000, Manajer melanjutkan ke proses pembuatan Laporan Laba Rugi.

Sekian penjelasan terkait Tutorial Cara Melihat Laporan Neraca Saldo di ERZAP. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di halaman ERZAP. Terima kasih.